現(xiàn)金流管控的課程

課程大綱：
第一部分：經(jīng)濟(jì)下行要高度重視企業(yè)現(xiàn)金流管控
1、當(dāng)前很多企業(yè)現(xiàn)金流不好的四大原因
2、為什么要重視現(xiàn)金流管控
3、現(xiàn)金流是一個(gè)血液循環(huán)過(guò)程
4、現(xiàn)金流管控的五大核心：
1)不斷血
2)不淤血
3)不失血
4)多輸血
5)多造血
5、現(xiàn)金流管理不僅僅是財(cái)務(wù)部門的事

第二部分：不斷血——量入為出，強(qiáng)化資金預(yù)算管理，防范資金鏈斷裂
1.資金預(yù)算的作用
2.中長(zhǎng)期規(guī)劃層面的資金預(yù)算
3.年度層面的資金預(yù)算
4.月度層面的資金預(yù)算
5.周資金計(jì)劃
6.投資規(guī)劃與融資能力的平衡
7.長(zhǎng)短期資金來(lái)源與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的平衡
8.嚴(yán)格月度資金預(yù)算執(zhí)行
9.如何資金不平衡如何辦？

第三部分：不淤血——加快資金和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率
1、去庫(kù)存
1)訂單導(dǎo)向的拉式生產(chǎn)
2)加強(qiáng)產(chǎn)供銷計(jì)劃協(xié)調(diào)
3)改善供應(yīng)鏈方式。
4)縮短生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)周期（項(xiàng)目建設(shè)周期）
5)及時(shí)處置呆滯資產(chǎn)。
2、快回款
1)銷售策略調(diào)整
2)信用管理與客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整
3)賬款核對(duì)與賬齡分析預(yù)警
4)應(yīng)收賬款保理
5)賬款催收與呆賬處理
3、少存量
1)*現(xiàn)金余額
2)集團(tuán)資金集中管理
4、強(qiáng)考核
1)強(qiáng)化各環(huán)節(jié)資金占用考核

第四部分：不失血——降本節(jié)支，堵塞資金支出漏洞
1.標(biāo)準(zhǔn)降本
2.預(yù)算降本
3.組織降本
4.流程降本
5.技術(shù)降本
6.整合降本
7.政策降本
8.內(nèi)控降本
9.機(jī)制降本
10.全流程經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的成本挖潛點(diǎn)
11.如何建立全員成本改善機(jī)制

第五部分：多輸血——積極利用各種融資渠道，獲取外部資金來(lái)源
1.正常的銀行融資
2.風(fēng)投和PE的利用
3.資本市場(chǎng)的利用
4.新三板和創(chuàng)業(yè)板
5.股權(quán)眾籌的利用
6.內(nèi)部股權(quán)激勵(lì)
7.P2P平臺(tái)的利用
8.融資租賃的利用
9.中小企業(yè)債的利用
10.資產(chǎn)證券化的利用
11.各種政府資金的爭(zhēng)取

第六部分：多造血——增強(qiáng)自身盈利水平，提升內(nèi)源融資能力
1、兩條腿走路
1)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
2)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)選擇
2、抓好盈利四要素
1)增收
2)降本
3)調(diào)結(jié)構(gòu)
4)提效率
3、做好利潤(rùn)管控
1)事前算贏
2)事中控贏
3)事后雙贏

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