現(xiàn)金流體系課程

一、培訓(xùn)對象
企業(yè)董事長、總經(jīng)理、三總師、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目主管、財務(wù)主管、物資主管、法務(wù)主管及相關(guān)崗位人員。

二、課程收益
1.掌握企業(yè)現(xiàn)金流體系的構(gòu)建思路
2.熟練運用現(xiàn)金流管理模型
3.掌握對金蛇單位進(jìn)行有效客戶評價的方法
4.熟悉項目資金管理要點
5.了解營運資金與供應(yīng)鏈融資技巧
6.明確企業(yè)現(xiàn)金流管控重點環(huán)節(jié)
7.有效和快速提高企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理水平

三、培訓(xùn)內(nèi)容
第一單元 建筑企業(yè)現(xiàn)金流管理
一、現(xiàn)金流管理體系構(gòu)建
1、財務(wù)部門怎么做現(xiàn)金流的控制，解決問題還是實現(xiàn)目標(biāo)計劃？
2、如何圍繞現(xiàn)金流管理提升進(jìn)行開拓創(chuàng)新？
3、如何構(gòu)建科學(xué)有效的現(xiàn)金流管理體系？
如何更多的進(jìn)行資金規(guī)劃和管理，提高資金使用效率，中長期規(guī)劃資金，為資金支付提供建議和意見？
二、現(xiàn)金流管理模型解析
1、現(xiàn)金預(yù)算模型的實務(wù)運用解析
2、現(xiàn)金管控模型的實務(wù)運用解析
3、建筑企業(yè)“墊資杠桿”解析
4、現(xiàn)場實例練習(xí)
三、如何對建設(shè)單位進(jìn)行有效的客戶評價
1、建設(shè)單位背景資料調(diào)查
2、建設(shè)單位風(fēng)險因素調(diào)查
3、建設(shè)單位信用狀況分析
4、客戶的資金來源、客戶資金投入的可持續(xù)性信息怎么獲取，怎么對客戶的資金情況進(jìn)行評價？
5、如何實現(xiàn)對業(yè)主的現(xiàn)金流管理？
6、真實客戶分析演示
四、標(biāo)桿企業(yè)現(xiàn)金流管控重點環(huán)節(jié)案例分析
1、不同類型項目（含PPP項目）的現(xiàn)金流管理
2、企業(yè)融資模式與創(chuàng)新
3、應(yīng)收賬款與現(xiàn)金流管理
4、成本管控（招標(biāo)采購）現(xiàn)金流管理
5、產(chǎn)供銷動態(tài)管理及其對現(xiàn)金流的影響
6、項目“現(xiàn)金流自平衡”案例解析

第二單元 建筑企業(yè)營運資金管理
一、項目資金管理
1、資金預(yù)算
①如何提高項目資金預(yù)算編制的準(zhǔn)確性
②如何評價資金預(yù)算編制結(jié)果
③如何控制資金預(yù)算的執(zhí)行偏差（從標(biāo)前、實施過程中、收尾階段）
2、如何從標(biāo)前、實施過程中、收尾階段做好應(yīng)收賬款的管理
3、如何從標(biāo)前、實施過程中、收尾階段做好應(yīng)付賬款的管理
4、項目的融資渠道分析
5、在項目資金管理過程中，區(qū)域財務(wù)如何開展工作？
二、企業(yè)營運資金管理
1、建筑工程行業(yè)營運資金管控有哪些科學(xué)的管控方法，應(yīng)遵循什么原則？
2、如何解決資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，資產(chǎn)質(zhì)量沒有同步提升，營運資金效率有待提高等問題？
3、如何保持良好的經(jīng)營現(xiàn)金流，又不影響業(yè)務(wù)正常的運轉(zhuǎn)？
4、營運資金管控的方法有哪些
5、營運資金與供應(yīng)鏈融資應(yīng)用
6、營運資金追蹤與管控
7、信息化發(fā)展與財務(wù)共享中心的管理創(chuàng)新

第三單元 財稅沙龍
一、現(xiàn)場答疑
二、問題研討

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