現(xiàn)金流與運營資金管理
講師：吳清山 瀏覽次數(shù)：2741
課程描述INTRODUCTION
營運資金管理培訓背景：
1、了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因 、掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具
2、掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 、探索適合企業(yè)自身的資金管模式
3、把握企業(yè)資金流動性管理與控制、提升資金使用效率和資金價值
4、提升預測未來現(xiàn)金流量的能力
5、學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
· 財務總監(jiān)· 財務主管· 會計出納· 中層領導· 新晉主管
培訓講師：吳清山
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
營運資金管理培訓大綱：
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
? 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
? 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務運作的關系
? 對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析
? 現(xiàn)金流的概念
? 現(xiàn)金流的分類
? 企業(yè)經(jīng)營活動對現(xiàn)金流的要求
? 什么是營運資金
? 運營資金的特點
? 運營資金管理的原則
? 三大現(xiàn)金周轉期的重大影響
? 影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉的原因和案例分析
? 運營資金日常管理中的常見的錯誤
? 加強應收賬款管理
? 加強應付賬款管理
3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)
? 信用管理對現(xiàn)金流入的影響
? 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
? 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)
? 日常各種現(xiàn)金流出的管理
? 關注付款優(yōu)先次序
5、現(xiàn)金流量量化分析
? 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量平衡分析
? 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
? 分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow)
? 分析企業(yè)償債能力
6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)
? 編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預算
? 確定適當?shù)默F(xiàn)金持有量
? 提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計劃管理
? 經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預算
? 現(xiàn)金流量預算編制邏輯
? 現(xiàn)金預算準備
? 短期預算編制方法
長期預算編制
7、 營運資金管理培訓總結
營運資金管理講師介紹：吳清山
教育專業(yè) 管理學學士、金融碩士 工作經(jīng)歷和成果 現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財務總監(jiān)。 曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財務經(jīng)理、財務總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運作總監(jiān)，在財務管理和工廠運作管理方面擁有+15年以上的外企財務管理工作經(jīng)驗。 曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產(chǎn)值的進出口貿(mào)易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學實驗室服務性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè). 熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則（IFRS），對企業(yè)財務預算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運營管理效率的提升有豐富的實戰(zhàn)管理經(jīng)驗和成功業(yè)績。 并對生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。
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